電通総研（4812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,056 | 3,784 |
| 減価償却費 | 1,665 | 1,322 |
| のれん償却額 | 12 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | -2 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 884 | -109 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -71 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -24 |
| 支払利息 | 13 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41 | 42 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,363 | 1,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -954 | -362 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,085 | -2,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,146 | 338 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 161 | -583 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,526 | 2,049 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -762 | -121 |
| その他 | 58 | 17 |
| 小計 | 4,630 | 5,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 25 |
| 利息の支払額 | -13 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -2,070 | -806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,606 | 4,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -303 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | 310 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71 | -62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -457 | -364 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 474 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 900 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 189 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21 | -57 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10 | 8 |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96 | 929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -498 | -387 |
| 配当金の支払額 | -456 | -586 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -964 | -980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | -465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,695 | 3,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,409 | 27,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
