電通総研（4812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 981 | 2,056 |
| 減価償却費 | 1,803 | 1,665 |
| のれん償却額 | 12 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 16 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -127 | 884 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -25 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -40 |
| 支払利息 | 15 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22 | -41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,717 | 2,363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -709 | -954 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,236 | -1,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -335 | -1,146 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 86 | 161 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,628 | 1,526 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14 | -762 |
| その他 | -167 | 58 |
| 小計 | 6,644 | 4,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 59 |
| 利息の支払額 | -15 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -1,249 | -2,070 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,412 | 2,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -323 | -9 |
| 定期預金の払戻による収入 | 322 | 18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -225 | -71 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,292 | -457 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 474 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 189 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10 | -21 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10 | 10 |
| その他 | -8 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,537 | 96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -551 | -498 |
| 配当金の支払額 | -390 | -456 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -10 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -951 | -964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 174 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,097 | 1,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,947 | 19,409 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
