電通総研（4812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,505 | 981 |
| 減価償却費 | 1,687 | 1,803 |
| のれん償却額 | 12 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | -2 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -87 | -127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -31 |
| 支払利息 | 19 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,019 | 3,717 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -282 | -709 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,342 | -1,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,452 | -335 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21 | 86 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,969 | 2,628 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -362 | -14 |
| その他 | -245 | -167 |
| 小計 | 3,402 | 6,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 31 |
| 利息の支払額 | -19 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -583 | -1,249 |
| 法人税等の還付額 | 29 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,888 | 5,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -137 | -323 |
| 定期預金の払戻による収入 | 152 | 322 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117 | -225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,043 | -1,292 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 14 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15 | -10 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17 | 10 |
| その他 | -3 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,132 | -1,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -565 | -551 |
| 配当金の支払額 | -325 | -390 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -9 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -900 | -951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76 | 174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 932 | 3,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,392 | 15,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
