- 4812
- 2026/08/28
- 時価
- 5686億円
- PER 予
- 31.53倍
- 2010年以降
- 赤字-34.97倍
（2010-2025年） - PBR
- 5.39倍
- 2010年以降
- 0.43-5.61倍
（2010-2025年） - 配当 予
- 0.77%
- ROE 予
- 17.08%
- ROA 予
- 9.91%
- 資料
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電通総研（4812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,530 | 1,505 |
| 減価償却費 | 1,435 | 1,687 |
| のれん償却額 | 19 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -385 | -87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -36 |
| 支払利息 | 21 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21 | -72 |
| 固定資産除却損 | 79 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 613 | 2,019 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -342 | -282 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -953 | -1,342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -686 | -1,452 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 555 | 21 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,580 | 1,969 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -268 | -362 |
| その他 | 35 | -245 |
| 小計 | 3,176 | 3,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 59 |
| 利息の支払額 | -21 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -464 | -583 |
| 法人税等の還付額 | 189 | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,940 | 2,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -376 | -137 |
| 定期預金の払戻による収入 | 138 | 152 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71 | -117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -825 | -1,043 |
| 資産除去債務の履行による支出 | 0 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9 | -15 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 17 |
| その他 | -11 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,161 | -1,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -557 | -565 |
| 配当金の支払額 | -325 | -325 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -9 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -892 | -900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | 76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 815 | 932 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,562 | 11,788 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 410 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,788 | 12,392 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
