キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,124 | 1,530 |
| 減価償却費 | 1,416 | 1,435 |
| のれん償却額 | 18 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -33 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 78 | -385 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -46 |
| 支払利息 | 22 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | 21 |
| 固定資産除却損 | － | 79 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -106 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -641 | 613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -307 | -342 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -593 | -953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70 | -686 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 288 | 555 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,559 | 1,580 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -306 | -268 |
| その他 | -18 | 35 |
| 小計 | 2,430 | 3,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 59 |
| 利息の支払額 | -22 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -659 | -464 |
| 法人税等の還付額 | － | 189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,798 | 2,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -265 | -376 |
| 定期預金の払戻による収入 | 171 | 138 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102 | -71 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -702 | -825 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 606 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -150 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11 | -9 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13 | 3 |
| その他 | 0 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -451 | -1,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -626 | -557 |
| 配当金の支払額 | -325 | -325 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -9 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -952 | -892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89 | -71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 304 | 815 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,417 | 11,722 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,722 | 11,788 |
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