電通総研（4812）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月4日 13:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第49期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,880 | 10,544 |
| 減価償却費 | 1,485 | 1,651 |
| 減損損失 | － | 74 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 5 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 121 | -486 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 34 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -26 |
| 支払利息 | 12 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 49 | 44 |
| 持分変動損益（△は益） | -31 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -135 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65 | 302 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 31 | -3 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,153 | 1,819 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -144 | 91 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,967 | -2,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,482 | -200 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -611 | -578 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,938 | 3,705 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,837 | -270 |
| その他 | -562 | -692 |
| 小計 | 7,796 | 13,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 24 |
| 利息の支払額 | -12 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -3,447 | -3,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,358 | 10,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -95 | -120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 94 | 80 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -389 | -92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,273 | -1,135 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -47 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150 | -125 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 207 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 50 | 41 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 25 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7 | -12 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 146 | 4 |
| その他 | -3 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,676 | -1,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -522 | -443 |
| 配当金の支払額 | -1,954 | -2,932 |
| 自己株式の取得による支出 | -384 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,861 | -3,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 356 | 246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177 | 5,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,305 | 59,181 |
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