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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年1月1日至 2023年6月30日	自 2024年1月1日至 2024年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	10,544	10,557
減価償却費	1,651	1,634
減損損失	74	25
貸倒引当金の増減額（△は減少）	－	0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	5	9
受注損失引当金の増減額（△は減少）	-486	-85
株式給付引当金の増減額（△は減少）	23	46
受取利息及び受取配当金	-26	-55
支払利息	13	18
持分法による投資損益（△は益）	44	118
投資有価証券売却損益（△は益）	-135	-320
投資有価証券評価損益（△は益）	302	－
投資事業組合運用損益（△は益）	-3	18
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	1,819	7,790
棚卸資産の増減額（△は増加）	91	-4
前渡金の増減額（△は増加）	-2,638	-5,513
仕入債務の増減額（△は減少）	-200	1,438
未払費用の増減額（△は減少）	-578	-862
契約負債の増減額（△は減少）	3,705	4,829
未払消費税等の増減額（△は減少）	-270	-199
その他	-692	-238
小計	13,244	19,207
利息及び配当金の受取額	24	48
利息の支払額	-13	-18
法人税等の支払額	-3,119	-3,029
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,136	16,207
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-120	-173
定期預金の払戻による収入	80	168
有形固定資産の取得による支出	-92	-174
無形固定資産の取得による支出	-1,135	-1,100
投資有価証券の取得による支出	-125	－
投資有価証券の売却による収入	207	320
関係会社株式の取得による支出	－	-577
投資事業組合からの分配による収入	41	24
敷金及び保証金の差入による支出	-12	-48
敷金及び保証金の回収による収入	4	5
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-8,591
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	25	－
その他	-4	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,130	-10,146
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	-443	-411
配当金の支払額	-2,932	-3,649
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入	－	12
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,376	-4,048
現金及び現金同等物に係る換算差額	246	367
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,876	2,379
現金及び現金同等物の四半期末残高	59,181	59,895

電通総研（4812）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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