電通総研（4812）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月2日 14:22
- 【資料】
- 半期報告書-第50期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,544 | 10,557 |
| 減価償却費 | 1,651 | 1,634 |
| 減損損失 | 74 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 9 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -486 | -85 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -55 |
| 支払利息 | 13 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 44 | 118 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -135 | -320 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 302 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3 | 18 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,819 | 7,790 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 91 | -4 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,638 | -5,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -200 | 1,438 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -578 | -862 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,705 | 4,829 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -270 | -199 |
| その他 | -692 | -238 |
| 小計 | 13,244 | 19,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 48 |
| 利息の支払額 | -13 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -3,119 | -3,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,136 | 16,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -120 | -173 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80 | 168 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92 | -174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,135 | -1,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -125 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 207 | 320 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -577 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 41 | 24 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12 | -48 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -8,591 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 25 | － |
| その他 | -4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,130 | -10,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -443 | -411 |
| 配当金の支払額 | -2,932 | -3,649 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,376 | -4,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 246 | 367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,876 | 2,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,181 | 59,895 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
