電通総研（4812）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月4日 13:41
- 【資料】
- 半期報告書-第51期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,557 | 11,109 |
| 減価償却費 | 1,634 | 2,008 |
| のれん償却額 | 45 | 339 |
| 減損損失 | 25 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 5 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -85 | -31 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 46 | -180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -226 |
| 支払利息 | 18 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 118 | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -320 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 18 | -24 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 7,790 | 3,178 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4 | 66 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5,513 | -502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,438 | -1,866 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -862 | -560 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4,829 | 2,801 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -199 | -1,008 |
| その他 | -283 | -194 |
| 小計 | 19,207 | 14,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 217 |
| 利息の支払額 | -18 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -3,029 | -3,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,207 | 11,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -173 | -239 |
| 定期預金の払戻による収入 | 168 | 234 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -174 | -223 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,100 | -1,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 320 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -577 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 24 | 36 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48 | -14 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,591 | － |
| その他 | 0 | -135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,146 | -1,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -411 | -434 |
| 配当金の支払額 | -3,649 | -3,518 |
| 自己株式の取得による支出 | | -575 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | 226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,048 | -4,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 367 | -224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,379 | 6,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,895 | 67,747 |
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