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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年1月1日至 2024年6月30日	自 2025年1月1日至 2025年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	10,557	11,109
減価償却費	1,634	2,008
のれん償却額	45	339
減損損失	25	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	9	5
受注損失引当金の増減額（△は減少）	-85	-31
株式給付引当金の増減額（△は減少）	46	-180
受取利息及び受取配当金	-55	-226
支払利息	18	18
持分法による投資損益（△は益）	118	-5
投資有価証券売却損益（△は益）	-320	－
投資事業組合運用損益（△は益）	18	-24
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	7,790	3,178
棚卸資産の増減額（△は増加）	-4	66
前渡金の増減額（△は増加）	-5,513	-502
仕入債務の増減額（△は減少）	1,438	-1,866
未払費用の増減額（△は減少）	-862	-560
契約負債の増減額（△は減少）	4,829	2,801
未払消費税等の増減額（△は減少）	-199	-1,008
その他	-283	-194
小計	19,207	14,928
利息及び配当金の受取額	48	217
利息の支払額	-18	-18
法人税等の支払額	-3,029	-3,237
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,207	11,890
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-173	-239
定期預金の払戻による収入	168	234
有形固定資産の取得による支出	-174	-223
無形固定資産の取得による支出	-1,100	-1,001
投資有価証券の売却による収入	320	－
関係会社株式の取得による支出	-577	－
投資事業組合からの分配による収入	24	36
敷金及び保証金の差入による支出	-48	-14
敷金及び保証金の回収による収入	5	4
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-8,591	－
その他	0	-135
投資活動によるキャッシュ・フロー	-10,146	-1,337
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	-411	-434
配当金の支払額	-3,649	-3,518
自己株式の取得による支出		-575
自己株式の売却による収入	12	226
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,048	-4,302
現金及び現金同等物に係る換算差額	367	-224
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,379	6,024
現金及び現金同等物の四半期末残高	59,895	67,747

電通総研（4812）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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