電通総研（4812）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月7日 16:11
- 【資料】
- 半期報告書-第52期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,109 | 12,727 |
| 減価償却費 | 2,008 | 1,921 |
| のれん償却額 | 339 | 288 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 8 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -31 | 10 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -180 | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -400 |
| 支払利息 | 18 | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -41 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -24 | 50 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 3,178 | 3,332 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 66 | -47 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -502 | -12,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,866 | 7,395 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -560 | -233 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,801 | 6,303 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,008 | -912 |
| その他 | -194 | -451 |
| 小計 | 14,928 | 17,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 372 |
| 利息の支払額 | -18 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -3,237 | -4,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,890 | 13,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -239 | -420 |
| 定期預金の払戻による収入 | 234 | 417 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -223 | -246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,001 | -1,426 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 36 | 23 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14 | -715 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 5 |
| その他 | -135 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,337 | -2,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -434 | -428 |
| 配当金の支払額 | -3,518 | -4,040 |
| 自己株式の取得による支出 | -575 | |
| 自己株式の売却による収入 | 226 | 5 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,302 | -4,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -224 | 152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,024 | 7,068 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 67,747 | 76,488 |
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