電通総研（4812）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年3月23日 14:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,964 | 6,267 |
| 減価償却費 | 2,550 | 2,245 |
| 減損損失 | － | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 5 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -924 | 557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -37 |
| 支払利息 | 17 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 37 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -657 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -55 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -259 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15 | -2,524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 710 | -258 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -906 | -930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,407 | 602 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -788 | 31 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 292 | 788 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 166 | -149 |
| その他 | 320 | 4 |
| 小計 | 9,564 | 5,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 37 |
| 利息の支払額 | -17 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -1,284 | -1,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,303 | 4,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -285 | -279 |
| 定期預金の払戻による収入 | 292 | 285 |
| 有価証券の償還による収入 | 700 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160 | -753 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,001 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,022 | -1,188 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -419 | -1,741 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 66 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -110 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 900 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -62 | -158 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15 | 41 |
| その他 | -2 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34 | -1,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -715 | -593 |
| 配当金の支払額 | -1,270 | -1,759 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,991 | -2,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -258 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,018 | 105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,248 | 30,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
