電通総研（4812）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月24日 11:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,413 | 6,964 |
| 減価償却費 | 2,475 | 2,550 |
| のれん償却額 | 12 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 8 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 946 | -924 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -155 | -95 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -39 |
| 支払利息 | 19 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63 | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,886 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,832 | 15 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,226 | 710 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -77 | -906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,788 | 1,407 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -142 | -788 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,440 | 292 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -338 | 166 |
| その他 | 1,009 | 408 |
| 小計 | 8,388 | 9,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 41 |
| 利息の支払額 | -19 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -2,818 | -1,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,624 | 8,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -285 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | 292 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111 | -160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -902 | -1,022 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89 | -419 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,571 | 18 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 900 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 189 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30 | -62 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23 | 15 |
| その他 | -2 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,642 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -696 | -715 |
| 配当金の支払額 | -912 | -1,270 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,619 | -1,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -132 | -258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,515 | 6,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,230 | 30,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
