電通総研（4812）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月25日 11:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成27年4月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,057 | 4,413 |
| 減価償却費 | 4,213 | 2,475 |
| のれん償却額 | 25 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -25 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -121 | 946 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -56 |
| 支払利息 | 28 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | -63 |
| 固定資産除却損 | 6 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -209 | -1,886 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -147 | － |
| 事業構造改善費用 | 1,265 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 371 | 3,832 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76 | -1,226 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -44 | -77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76 | -1,788 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 135 | -142 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 417 | 1,440 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 683 | -338 |
| その他 | -149 | 1,003 |
| 小計 | 10,385 | 8,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 74 |
| 利息の支払額 | -28 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -1,671 | -2,818 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,776 | 5,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -9 |
| 定期預金の払戻による収入 | 498 | 18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -320 | -111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,247 | -902 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -89 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 3,571 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -5 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 189 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30 | -30 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23 | 23 |
| その他 | -10 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,583 | 2,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -938 | -696 |
| 配当金の支払額 | -781 | -912 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -10 |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,729 | -1,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 400 | -132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,864 | 6,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,714 | 24,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
