電通総研（4812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,672 | 4,057 |
| 減価償却費 | 3,385 | 4,213 |
| 減損損失 | 94 | － |
| のれん償却額 | 25 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -128 | -121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -110 |
| 支払利息 | 37 | 28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -91 | -35 |
| 固定資産除却損 | 17 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -209 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -147 |
| 事業構造改善費用 | － | 1,265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -576 | 371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36 | -76 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -489 | -44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -844 | 76 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 144 | 135 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 544 | 417 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16 | 683 |
| その他 | -243 | -149 |
| 小計 | 6,478 | 10,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 89 |
| 利息の支払額 | -37 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -906 | -1,671 |
| 法人税等の還付額 | 29 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,705 | 8,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -288 | -500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 304 | 498 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -284 | -320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,556 | -2,247 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49 | 34 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40 | -30 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28 | 23 |
| その他 | -9 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,824 | -2,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,035 | -938 |
| 配当金の支払額 | -651 | -781 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -9 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,696 | -1,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 205 | 400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,390 | 4,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,849 | 17,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
