電通総研（4812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,199 | 4,672 |
| 減価償却費 | 2,981 | 3,385 |
| 減損損失 | 31 | 94 |
| のれん償却額 | 38 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -99 | -128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -118 |
| 支払利息 | 42 | 37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 69 | -91 |
| 固定資産除却損 | 79 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,948 | -576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 371 | 36 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -75 | -489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,028 | -844 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 452 | 144 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 119 | 544 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35 | 16 |
| その他 | 65 | -243 |
| 小計 | 5,247 | 6,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 141 |
| 利息の支払額 | -42 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -745 | -906 |
| 法人税等の還付額 | 192 | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,761 | 5,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -396 | -288 |
| 定期預金の払戻による収入 | 409 | 304 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176 | -284 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,992 | -2,556 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -713 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 49 |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16 | -40 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12 | 28 |
| その他 | -15 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,883 | -2,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,013 | -1,035 |
| 配当金の支払額 | -651 | -651 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -9 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,674 | -1,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 282 | 205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 485 | 1,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,459 | 12,849 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 410 | － |
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