キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,603 | 4,199 |
| 減価償却費 | 2,916 | 2,981 |
| 減損損失 | － | 31 |
| のれん償却額 | 37 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -33 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 393 | -99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -111 |
| 支払利息 | 43 | 42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | 69 |
| 固定資産除却損 | 20 | 79 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -106 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,962 | -3,948 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -473 | 371 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 188 | -75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 180 | 1,028 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21 | 452 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 172 | 119 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67 | 35 |
| その他 | 306 | 65 |
| 小計 | 3,251 | 5,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 109 |
| 利息の支払額 | -43 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -908 | -745 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,406 | 4,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -401 | -396 |
| 定期預金の払戻による収入 | 305 | 409 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -237 | -176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,636 | -1,992 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -713 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 649 | 8 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -150 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21 | -16 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17 | 12 |
| その他 | 7 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,502 | -2,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -1,112 | -1,013 |
| 配当金の支払額 | -651 | -651 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -9 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,764 | -1,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -855 | 485 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,417 | 10,562 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 410 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,562 | 11,459 |
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