電通総研（4812）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月26日 11:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 170 | 2,603 |
| 減価償却費 | 3,235 | 2,916 |
| 減損損失 | 88 | － |
| のれん償却額 | 327 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -121 |
| 支払利息 | 52 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26 | 8 |
| 固定資産除却損 | 17 | 20 |
| 負ののれん発生益 | -17 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 357 | － |
| 特別退職金 | 1,599 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 130 | -106 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 会員権評価損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 174 | -2,962 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85 | -473 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -545 | 188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,003 | 180 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 144 | -21 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 126 | 172 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 79 | 67 |
| その他 | 210 | 306 |
| 小計 | 5,185 | 3,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 101 |
| 利息の支払額 | -52 | -43 |
| 特別退職金の支払額 | -1,540 | － |
| 事業再編による支出 | -45 | － |
| 法人税等の支払額 | -63 | -908 |
| 法人税等の還付額 | 49 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,612 | 2,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -480 | -401 |
| 定期預金の払戻による収入 | 607 | 305 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -237 | -237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,181 | -1,636 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88 | 649 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -209 | -150 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15 | -21 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41 | 17 |
| その他 | 0 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,417 | -1,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -1,249 | -1,112 |
| 配当金の支払額 | -651 | -651 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,900 | -1,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -91 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202 | -855 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,215 | 11,417 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,417 | 10,562 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
