前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-1,085	170
減価償却費	3,238	3,235
減損損失	－	88
のれん償却額	415	327
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	0
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	－	-1
受取利息及び受取配当金	-89	-79
支払利息	66	52
持分法による投資損益（△は益）	23	26
固定資産除却損	483	17
受取和解金	-151	－
事業再編損失	343	－
事務所移転費用	53	－
負ののれん発生益	－	-17
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	357
特別退職金	－	1,599
投資有価証券売却損益（△は益）	－	130
投資有価証券評価損益（△は益）	93	3
会員権評価損	23	0
売上債権の増減額（△は増加）	539	174
たな卸資産の増減額（△は増加）	349	85
前渡金の増減額（△は増加）	160	-545
仕入債務の増減額（△は減少）	366	-1,003
未払費用の増減額（△は減少）	-361	144
前受金の増減額（△は減少）	-408	126
未払消費税等の増減額（△は減少）	-56	79
その他	-549	210
小計	3,457	5,185
利息及び配当金の受取額	95	80
利息の支払額	-66	-52
受取和解金の受取額	151	－
特別退職金の支払額	－	-1,540
事業再編による支出	-245	-45
事務所移転費用の支払額	-53	－
法人税等の支払額	-1,401	-63
法人税等の還付額	－	49
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,937	3,612
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-547	-480
定期預金の払戻による収入	313	607
有形固定資産の取得による支出	-336	-237
無形固定資産の取得による支出	-1,308	-1,181
資産除去債務の履行による支出	－	-7
投資有価証券の取得による支出	-1,278	-24
投資有価証券の売却による収入	4	88
関係会社株式の取得による支出	－	-209
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-6	－
貸付けによる支出	-15	-1
貸付金の回収による収入	303	2
敷金及び保証金の差入による支出	-51	-15
敷金及び保証金の回収による収入	115	41
その他	22	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,785	-1,417
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	-1,457	-1,249
配当金の支払額	-651	-651
その他	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,108	-1,900
現金及び現金同等物に係る換算差額	-41	-91
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,997	202
現金及び現金同等物の期首残高	14,174	11,215
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	38	－
現金及び現金同等物の期末残高	11,215	11,417

電通総研（4812）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート