電通総研（4812）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年4月1日 13:25
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第46期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,185 | 10,950 |
| 減価償却費 | 2,531 | 2,865 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 191 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 19 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 51 | -269 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -40 |
| 支払利息 | 32 | 39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 316 | 758 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -265 | － |
| 固定資産除却損 | 13 | － |
| 出資金売却益 | － | -38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 682 | 589 |
| 事業整理損 | 46 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -311 | -4,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -865 | 597 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -558 | -2,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 834 | 119 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 54 | 500 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,377 | 2,515 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 361 | 541 |
| その他 | 632 | 480 |
| 小計 | 14,277 | 12,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 50 |
| 利息の支払額 | -32 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -3,640 | -2,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,642 | 9,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -112 | -79 |
| 定期預金の払戻による収入 | 236 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -458 | -274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,495 | -1,614 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -258 | -124 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 291 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -181 | -23 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,075 | -813 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 189 | 316 |
| 出資金の売却による収入 | － | 45 |
| 事業譲受による支出 | － | -466 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -92 | -194 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8 | 19 |
| その他 | -5 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,952 | -3,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -967 | -1,168 |
| 配当金の支払額 | -2,280 | -2,769 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,260 | -3,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,360 | 2,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,981 | 39,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
