キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,950 | 13,171 |
| 減価償却費 | 2,865 | 2,989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 199 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | -21 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -269 | 59 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -45 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -42 |
| 支払利息 | 39 | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 758 | 392 |
| 出資金売却益 | -38 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 589 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,246 | 1,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 597 | 592 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,585 | -2,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119 | 1,779 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 500 | 1,687 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,515 | 928 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 541 | 725 |
| その他 | 480 | -5 |
| 小計 | 12,763 | 21,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 41 |
| 利息の支払額 | -39 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -2,786 | -4,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,987 | 16,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -79 | -208 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -274 | -291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,614 | -2,148 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -27 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -124 | -150 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -23 | -192 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -813 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 316 | 198 |
| 出資金の売却による収入 | 45 | － |
| 事業譲受による支出 | -466 | -184 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -194 | -33 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19 | 83 |
| その他 | 5 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,230 | -2,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -1,168 | -1,166 |
| 配当金の支払額 | -2,769 | -3,290 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,942 | -4,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,792 | 9,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,773 | 49,748 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 28 |
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