キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,171 | 17,651 |
| 減価償却費 | 2,989 | 3,103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 199 | 27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | -7 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 59 | 420 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -58 |
| 支払利息 | 34 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 392 | 230 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -73 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53 | 155 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -86 | -41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,377 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -5,729 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 592 | -69 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,813 | -3,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,779 | 4,531 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,687 | 510 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 928 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 573 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 725 | -990 |
| その他 | 80 | 565 |
| 小計 | 21,106 | 17,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 60 |
| 利息の支払額 | -37 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -4,129 | -5,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,981 | 11,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -208 | -181 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110 | 156 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -291 | -458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,148 | -2,430 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6 | -53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150 | -489 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 129 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -192 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -15 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 198 | 79 |
| 事業譲受による支出 | -184 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33 | -11 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 83 | 149 |
| その他 | 6 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,815 | -3,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -1,166 | -929 |
| 配当金の支払額 | -3,290 | -4,105 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,461 | -5,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 242 | 194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,947 | 3,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,748 | 53,305 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
