キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,651 | 20,951 |
| 減価償却費 | 3,103 | 3,200 |
| 減損損失 | － | 102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | 15 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 420 | -605 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 65 | 101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -55 |
| 支払利息 | 22 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 230 | 55 |
| 持分変動損益（△は益） | -31 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -73 | -135 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 155 | 326 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -41 | -55 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -5,729 | -4,932 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -69 | 73 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,244 | -2,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,531 | 135 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 510 | -196 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 573 | 1,416 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -990 | 474 |
| その他 | 565 | 71 |
| 小計 | 17,612 | 18,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 49 |
| 利息の支払額 | -22 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -5,735 | -5,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,914 | 13,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -181 | -126 |
| 定期預金の払戻による収入 | 156 | 81 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -458 | -184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,430 | -2,194 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -53 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -489 | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 129 | 207 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -15 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 79 | 142 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11 | -16 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 149 | 24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 25 |
| その他 | -7 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,132 | -2,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -929 | -875 |
| 配当金の支払額 | -4,105 | -5,799 |
| 自己株式の取得による支出 | -384 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,419 | -6,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 194 | 225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,556 | 4,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,305 | 57,515 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
