キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,951 | 21,351 |
| 減価償却費 | 3,200 | 3,449 |
| のれん償却額 | 90 | 371 |
| 減損損失 | 102 | 67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 22 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -605 | -81 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 101 | 90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -188 |
| 支払利息 | 27 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 55 | 81 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -135 | -326 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 326 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -55 | 50 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -4,932 | 2,568 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 73 | -43 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,251 | -1,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135 | 610 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -196 | -291 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,416 | 2,932 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 474 | 573 |
| その他 | -19 | 127 |
| 小計 | 18,717 | 29,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 163 |
| 利息の支払額 | -27 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -5,693 | -5,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,046 | 23,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -126 | -508 |
| 定期預金の払戻による収入 | 81 | 478 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -184 | -333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,194 | -2,848 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 207 | 453 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -577 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 142 | 81 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16 | -50 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24 | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -8,591 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 25 | － |
| その他 | -12 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,359 | -11,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -875 | -825 |
| 配当金の支払額 | -5,799 | -7,168 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | 7 | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -33 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,702 | -7,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 225 | 353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,210 | 4,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,515 | 61,722 |
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