電通総研（4812）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月18日 13:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,351 | 23,604 |
| 減価償却費 | 3,449 | 3,968 |
| のれん償却額 | 371 | 635 |
| 減損損失 | 67 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 16 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -81 | -91 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 90 | -108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -478 |
| 支払利息 | 36 | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 81 | -53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -326 | -1 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 50 | -15 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,568 | -4,142 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -43 | 43 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,965 | -4,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 610 | 4,811 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -291 | 370 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,932 | 974 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 573 | -74 |
| その他 | 127 | 264 |
| 小計 | 29,434 | 24,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 460 |
| 利息の支払額 | -36 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -5,839 | -6,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,721 | 19,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -508 | -704 |
| 定期預金の払戻による収入 | 478 | 528 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -333 | -311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,848 | -2,422 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 453 | 2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -577 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 81 | 59 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50 | -19 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21 | 67 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,591 | － |
| その他 | 8 | -136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,886 | -2,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -825 | -904 |
| 配当金の支払額 | -7,168 | -7,298 |
| 自己株式の取得による支出 | | -576 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | 226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,982 | -8,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 353 | 141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,206 | 7,697 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 61,722 | 69,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
