電通総研（4812）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月24日 13:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2019年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,748 | 9,185 |
| 減価償却費 | 2,262 | 2,531 |
| 減損損失 | 23 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 191 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 11 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -98 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -42 |
| 支払利息 | 24 | 32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 59 | 316 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -265 |
| 固定資産除却損 | 23 | 13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 610 | 682 |
| 事業整理損 | － | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,300 | -311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -223 | -865 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,541 | -558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 781 | 834 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,461 | 54 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 983 | 1,377 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 313 | 361 |
| その他 | 255 | 632 |
| 小計 | 11,349 | 14,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 37 |
| 利息の支払額 | -24 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -2,047 | -3,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,319 | 10,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -324 | -112 |
| 定期預金の払戻による収入 | 282 | 236 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -651 | -458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,565 | -1,495 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -827 | -258 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 291 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -181 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -263 | -2,075 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 189 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -70 | -92 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 68 | 8 |
| その他 | -3 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,353 | -3,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -760 | -967 |
| 配当金の支払額 | -1,792 | -2,280 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,564 | -3,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -134 | -68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,266 | 3,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,620 | 36,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
