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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年1月1日至 2017年12月31日	自 2018年1月1日至 2018年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	6,267	7,748
減価償却費	2,245	2,262
減損損失	33	23
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	0
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-1	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	5	7
受注損失引当金の増減額（△は減少）	557	-98
受取利息及び受取配当金	-37	-41
支払利息	16	24
持分法による投資損益（△は益）	0	59
固定資産売却損益（△は益）	-657	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-55	－
固定資産除却損	－	23
投資有価証券評価損益（△は益）	30	610
売上債権の増減額（△は増加）	-2,524	-1,300
たな卸資産の増減額（△は増加）	-258	-223
前渡金の増減額（△は増加）	-930	-1,541
仕入債務の増減額（△は減少）	602	781
未払費用の増減額（△は減少）	31	1,461
前受金の増減額（△は減少）	788	983
未払消費税等の増減額（△は減少）	-149	313
その他	4	255
小計	5,970	11,349
利息及び配当金の受取額	37	41
利息の支払額	-16	-24
法人税等の支払額	-1,724	-2,047
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,265	9,319
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-279	-324
定期預金の払戻による収入	285	282
有形固定資産の取得による支出	-753	-651
有形固定資産の売却による収入	2,001	－
無形固定資産の取得による支出	-1,188	-1,565
資産除去債務の履行による支出	-15	－
投資有価証券の取得による支出	-1,741	-827
投資有価証券の売却による収入	66	－
関係会社株式の取得による支出	-110	-263
敷金及び保証金の差入による支出	-158	-70
敷金及び保証金の回収による収入	41	68
その他	-3	-3
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,855	-3,353
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	-593	-760
配当金の支払額	-1,759	-1,792
非支配株主への配当金の支払額	-10	-11
自己株式の取得による支出	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,363	-2,564
現金及び現金同等物に係る換算差額	57	-134
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	105	3,266
現金及び現金同等物の四半期末残高	30,353	33,620

電通総研（4812）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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