電通総研（4812）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月22日 11:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 2018年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,267 | 7,748 |
| 減価償却費 | 2,245 | 2,262 |
| 減損損失 | 33 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 7 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 557 | -98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -41 |
| 支払利息 | 16 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 59 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -657 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55 | － |
| 固定資産除却損 | － | 23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | 610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,524 | -1,300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -258 | -223 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -930 | -1,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 602 | 781 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 31 | 1,461 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 788 | 983 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -149 | 313 |
| その他 | 4 | 255 |
| 小計 | 5,970 | 11,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 41 |
| 利息の支払額 | -16 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -1,724 | -2,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,265 | 9,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -279 | -324 |
| 定期預金の払戻による収入 | 285 | 282 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -753 | -651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,001 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,188 | -1,565 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,741 | -827 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -110 | -263 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -158 | -70 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41 | 68 |
| その他 | -3 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,855 | -3,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -593 | -760 |
| 配当金の支払額 | -1,759 | -1,792 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,363 | -2,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | -134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105 | 3,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,353 | 33,620 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
