電通総研（4812）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 10:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第36期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -3,270 | -1,895 |
| 減価償却費 | 2,424 | 2,336 |
| 減損損失 | － | 88 |
| のれん償却額 | 311 | 252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 330 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -69 |
| 支払利息 | 50 | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | 8 |
| 固定資産除却損 | 478 | 6 |
| 負ののれん発生益 | － | -17 |
| 受取和解金 | -151 | － |
| 事業再編損失 | 299 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 357 |
| 特別退職金 | － | 1,541 |
| 事務所移転費用 | 53 | － |
| 損害賠償損失 | 6 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 28 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 156 |
| 会員権評価損 | 10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,441 | 3,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,098 | -844 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 428 | -214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,325 | -2,743 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,010 | -861 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 533 | 1,172 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -361 | -134 |
| その他 | 47 | 563 |
| 小計 | 1,134 | 3,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 69 |
| 利息の支払額 | -51 | -40 |
| 受取和解金の受取額 | 151 | － |
| 特別退職金の支払額 | － | -1,503 |
| 事業再編による支出 | -186 | -45 |
| 事務所移転費用の支払額 | -53 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -6 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,399 | -59 |
| 法人税等の還付額 | － | 49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -315 | 1,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -485 | -482 |
| 定期預金の払戻による収入 | 248 | 610 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -327 | -170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -939 | -845 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,229 | -18 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -209 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -6 | － |
| 貸付けによる支出 | -14 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 202 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -43 | -14 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 113 | 38 |
| その他 | 23 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,459 | -1,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -1,087 | -927 |
| 配当金の支払額 | -651 | -651 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,739 | -1,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | -138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,565 | -1,158 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,174 | 9,646 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 38 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,646 | 10,056 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
