支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債
当連結会計年度末における負債の部は、主として未払法人税等、前受金の増加や支払手形及び買掛金の減少により流動負債が173百万円増加した一方、主として投資有価証券の時価変動に伴う繰延税金負債の減少、リース債務の減少により固定負債が1,054百万円減少した結果、前連結会計年度末の20,894百万円から881百万円減少し、20,013百万円となりました。
③ 純資産

2014/06/24 11:23

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

敷金及び保証金は、主に当社グループの事務所の賃貸借契約にあたり差し入れた敷金及び保証金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては為替の変動リスクに晒されておりますが、為替予約取引等を利用してヘッジしております。
ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に工具、器具及び備品やソフトウェアの投資に係る資金調達を目的としたものであり、返済日は最長で決算日後6年であります。

2014/06/24 11:23