豆蔵 HD（3756）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -314,034 | 304,245 |
| 減価償却費 | 76,475 | 50,644 |
| のれん償却額 | 32,763 | 53,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,850 | 99 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,222 | -26,950 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 165 | -17,845 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,017 | -5,214 |
| 支払利息 | 7,362 | 10,284 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 45,955 | 1,878 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25,649 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 2,432 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,191 |
| 固定資産除却損 | 45,131 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 183,765 | -177,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,070 | -39,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,765 | 45,729 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 29,576 | -12,046 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -17,312 | 30,888 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,299 | 15,995 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,670 | 41,029 |
| その他 | 24,702 | 6,772 |
| 小計 | 115,727 | 266,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,489 | 5,217 |
| 利息の支払額 | -6,650 | -10,007 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -32,108 | 48,603 |
| その他 | － | 2,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,457 | 312,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,170 | -5,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,199 | -5,279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75,875 | -24,053 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,313 | 38,559 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 28,284 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -92,192 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -25,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -75,034 | -269 |
| 差入保証金の回収による収入 | 96,387 | 26,918 |
| その他 | -20,207 | 40,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,693 | 10,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,754,492 | 2,262,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,441,000 | -2,215,000 |
| 長期借入れによる収入 | 173,838 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -113,333 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99,419 |
| 配当金の支払額 | -29,797 | -29,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 427,532 | -194,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,904 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 267,393 | 128,756 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 748,849 | 1,022,177 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,935 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -30 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,022,177 | 928,281 |
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