キャッシュ・フローの状況
2019年11月14日 11:15
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億795万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億1096万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4607万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 239 | -4 | -31 | 235 | -9 | 1,003 | 3Q | 313 | 11 | -195 | 324 | -10 | 928 | 通期 | 512 | -46 | -275 | 466 | -15 | 991 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 141 | 260 | -101 | 402 | -11 | 1,291 | 通期 | 528 | -733 | 583 | -205 | -35 | 1,396 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 187 | -167 | 115 | 20 | -161 | 1,531 | 通期 | 720 | -291 | -68 | 429 | -187 | 1,760 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 146 | -222 | -219 | -75 | -103 | 1,468 | 通期 | 323 | -194 | -255 | 129 | -132 | 1,637 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 81 | -212 | 231 | -131 | -20 | 1,737 | 通期 | 535 | 1,236 | 1,069 | 1,771 | -106 | 4,473 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 41 | -387 | 475 | -346 | -179 | 4,601 | 通期 | 1,577 | -258 | 81 | 1,319 | -224 | 5,864 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 314 | -162 | -1,343 | 152 | -52 | 4,670 | 通期 | 1,313 | -182 | -1,832 | 1,131 | -79 | 5,105 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 849 | 45 | -41 | 893 | -71 | 5,957 | 通期 | 1,838 | -95 | -483 | 1,743 | -159 | 6,364 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 824 | -76 | -905 | 747 | -88 | 6,206 | 通期 | 1,838 | -1,086 | -1,248 | 752 | -243 | 5,868 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 711 | -46 | -808 | 665 | -64 | 5,725 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2011年3月（連）
- 4億6647万
- 2012年3月（連） マイ転
- -2億476万
- 2013年3月（連） プラ転
- 4億2913万
- 2014年3月（連） -70.02%
- 1億2865万
- 2015年3月（連） 大幅増
- 17億7106万
- 2016年3月（連） -25.51%
- 13億1929万
- 2017年3月（連） -14.26%
- 11億3117万
- 2018年3月（連） +54.13%
- 17億4346万
- 2019年3月（連） -56.84%
- 7億5246万
営業CFマージン
- 2011年3月（連）
- 11.52%
- 2012年3月（連）
- 8.33%
- 2013年3月（連）
- 7.65%
- 2014年3月（連）
- 3.23%
- 2015年3月（連）
- 4.18%
- 2016年3月（連）
- 6.94%
- 2017年3月（連）
- 5.94%
- 2018年3月（連）
- 7.98%
- 2019年3月（連）
- 7.52%