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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-288,538	389,719
減価償却費	98,227	67,940
のれん償却額	50,449	70,741
貸倒引当金の増減額（△は減少）	24,712	86
賞与引当金の増減額（△は減少）	13,543	1,696
受注損失引当金の増減額（△は減少）	-632	-17,845
受取利息及び受取配当金	-6,209	-5,294
支払利息	11,418	13,032
株式交付費	148	－
持分法による投資損益（△は益）	-6,552	-8,823
固定資産除却損	78,003	－
関係会社整理損	30,864	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	31,411
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-31,718
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	10,191
売上債権の増減額（△は増加）	85,791	-205,161
たな卸資産の増減額（△は増加）	21,588	-7,171
仕入債務の増減額（△は減少）	-17,258	40,326
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	-78,034	36,891
未払又は未収消費税等の増減額	-18,125	37,412
その他の資産の増減額（△は増加）	-12,076	23,260
その他の負債の増減額（△は減少）	-45,519	10,942
その他	22,949	11,366
小計	-35,249	469,006
利息及び配当金の受取額	6,669	5,287
利息の支払額	-11,534	-13,213
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-50,627	48,603
その他	－	2,616
営業活動によるキャッシュ・フロー	-90,741	512,301
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	-30,000
定期預金の払戻による収入	40,000	－
有形固定資産の取得による支出	-15,870	-6,111
無形固定資産の取得による支出	-70,191	-8,405
投資有価証券の取得による支出	-82,699	-24,053
投資有価証券の売却による収入	－	46,403
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	29,698	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-22,192	－
関係会社株式の取得による支出	-25,000	－
関係会社の整理による収入	12,269	－
子会社株式の取得による支出	－	-80,000
子会社株式の売却による収入	－	9,800
差入保証金の差入による支出	-96,206	-269
差入保証金の回収による収入	98,388	26,918
その他	-38,453	19,889
投資活動によるキャッシュ・フロー	-170,255	-45,828
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	3,455,000	2,912,500
短期借入金の返済による支出	-3,190,000	-2,897,500
長期借入れによる収入	205,830	－
長期借入金の返済による支出	-132,954	-170,608
株式の発行による収入	－	9,500
自己株式の取得による支出	－	-99,419
株式の発行による支出	-148	－
配当金の支払額	-30,056	-29,830
財務活動によるキャッシュ・フロー	307,671	-275,357
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,904	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	44,770	191,115
現金及び現金同等物の期首残高	748,849	799,554
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	5,935	－
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-30
現金及び現金同等物の期末残高	799,554	990,640

豆蔵 HD（3756）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート