豆蔵 HD（3756）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 389,719 | 556,779 |
| 減価償却費 | 67,940 | 91,053 |
| のれん償却額 | 70,741 | 85,268 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86 | -476 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -17,845 | 10,929 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,294 | -5,389 |
| 支払利息 | 13,032 | 15,627 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,823 | -28,617 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,411 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,718 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10,191 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -205,161 | -55,940 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,171 | 46,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,326 | 84,628 |
| 負ののれん発生益 | － | -47,346 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,696 | -14,755 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 36,891 | -83,468 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 37,412 | -11,124 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 23,260 | 139 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,942 | -1,344 |
| その他 | 11,366 | 3,565 |
| 小計 | 469,006 | 645,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,287 | 5,397 |
| 利息の支払額 | -13,213 | -14,151 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 48,603 | -84,416 |
| その他 | 2,616 | -24,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 512,301 | 527,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,111 | -19,525 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,405 | -15,573 |
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -401,019 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 609,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,053 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -80,000 | -87,068 |
| 子会社株式の売却による収入 | 9,800 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -372,400 |
| 差入保証金の差入による支出 | -269 | -84,046 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,918 | 784 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -451,345 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 162,702 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,403 | － |
| その他 | 19,889 | -74,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,828 | -732,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,912,500 | 3,030,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,897,500 | -2,830,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,020,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,608 | -608,562 |
| 株式の発行による収入 | 9,500 | 7,615 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,419 | － |
| 配当金の支払額 | -29,830 | -36,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -275,357 | 582,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 191,115 | 377,783 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 799,554 | 990,640 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 27,760 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -30 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 990,640 | 1,396,184 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
