有価証券報告書-第14期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 556,779 | 892,720 |
| 減価償却費 | 91,053 | 112,129 |
| のれん償却額 | 85,268 | 108,046 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -476 | -295 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 10,929 | -10,929 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,389 | -5,170 |
| 支払利息 | 15,627 | 19,710 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28,617 | -82,940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,940 | -14,148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,363 | 15,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,628 | -57,200 |
| 負ののれん発生益 | -47,346 | -7,052 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,755 | -479 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -83,468 | 26,001 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -11,124 | 1,546 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 139 | 21,598 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,344 | 12,224 |
| その他 | 3,565 | 10,388 |
| 小計 | 645,892 | 1,041,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,397 | 5,172 |
| 利息の支払額 | -14,151 | -19,795 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -84,416 | -307,298 |
| その他 | -24,907 | 575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 527,814 | 720,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,573 | -52,065 |
| 定期預金の預入による支出 | -401,019 | -1,515 |
| 定期預金の払戻による収入 | 609,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,525 | -134,521 |
| 子会社株式の取得による支出 | -87,068 | -55,377 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -372,400 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -84,046 | -35,354 |
| 差入保証金の回収による収入 | 784 | 45,449 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 162,702 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -24,574 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -451,345 | － |
| その他 | -74,086 | -32,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -732,577 | -290,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,030,000 | 4,090,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,830,000 | -4,270,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,020,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -608,562 | -266,420 |
| 株式の発行による収入 | 7,615 | 21,257 |
| 配当金の支払額 | -36,195 | -42,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 582,858 | -67,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -312 | 2,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 377,783 | 363,883 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 990,640 | 1,396,184 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 27,760 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,396,184 | 1,760,067 |