豆蔵 HD（3756）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 892,720 | 1,029,513 |
| 減価償却費 | 112,129 | 105,256 |
| のれん償却額 | 108,046 | 104,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -295 | 802 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,170 | -6,192 |
| 支払利息 | 19,710 | 15,313 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82,940 | 14,321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,148 | -672,332 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,291 | -10,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,200 | 113,326 |
| 負ののれん発生益 | -7,052 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -479 | 4,851 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 26,001 | 20,852 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,546 | 20,118 |
| その他 | 33,282 | -16,617 |
| 小計 | 1,041,440 | 723,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,172 | 6,193 |
| 利息の支払額 | -19,795 | -15,399 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -307,298 | -356,645 |
| その他 | 575 | -34,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 720,095 | 322,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,521 | -70,120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 67,730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,065 | -62,376 |
| 子会社株式の取得による支出 | -55,377 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -173,666 |
| 差入保証金の差入による支出 | -35,354 | -2,761 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45,449 | 33,631 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -24,574 | － |
| その他 | -34,512 | 13,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290,956 | -194,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,090,000 | 3,420,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,270,000 | -3,360,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -266,420 | -233,370 |
| 株式の発行による収入 | 21,257 | 3,558 |
| 配当金の支払額 | -42,731 | -85,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,893 | -255,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,638 | 3,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 363,883 | -123,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,760,067 | 1,637,055 |
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