豆蔵 HD（3756）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,029,513 | 1,010,301 |
| 減価償却費 | 105,256 | 88,885 |
| のれん償却額 | 104,500 | 112,961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 802 | -639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,192 | -5,193 |
| 支払利息 | 15,313 | 17,960 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,321 | -24,992 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -672,332 | -507,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,671 | -186,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,326 | 216,208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,851 | -1,774 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 20,852 | -45,371 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,118 | 172,477 |
| その他 | -16,617 | 155,735 |
| 小計 | 723,044 | 1,003,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,193 | 5,192 |
| 利息の支払額 | -15,399 | -17,886 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -356,645 | -473,780 |
| その他 | -34,470 | 17,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 322,723 | 534,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,120 | -68,264 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,730 | 49,491 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,376 | -37,484 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -173,666 | -1,854 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,761 | -28,001 |
| 差入保証金の回収による収入 | 33,631 | 7,293 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -184,180 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,546,702 |
| その他 | 13,498 | -47,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,064 | 1,236,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,420,000 | 4,601,250 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,360,000 | -3,437,560 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -233,370 | -291,684 |
| 株式の発行による収入 | 3,558 | 50,174 |
| 配当金の支払額 | -85,406 | -103,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,217 | 1,069,144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,548 | -4,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -123,011 | 2,835,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,637,055 | 4,472,542 |
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