豆蔵 HD（3756）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,010,301 | 1,721,386 |
| 減価償却費 | 88,885 | 152,631 |
| 減損損失 | － | 99,657 |
| のれん償却額 | 112,961 | 157,642 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -639 | -4,273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,193 | -11,039 |
| 支払利息 | 17,960 | 32,919 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,992 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -507,134 | 344,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -186,136 | 43,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 216,208 | -193,526 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,774 | 59,412 |
| 子会社株式評価損 | － | 93,910 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -35,409 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -45,371 | 55,288 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 172,477 | -256,906 |
| その他 | 155,735 | 90,705 |
| 小計 | 1,003,288 | 2,349,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,192 | 11,049 |
| 利息の支払額 | -17,886 | -34,147 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -473,780 | -749,399 |
| その他 | 17,861 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 534,675 | 1,577,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,264 | -177,282 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,491 | 145,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,484 | -46,366 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,854 | -49,259 |
| 事業譲受による支出 | － | -183,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,001 | -30,319 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,293 | 52,266 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -184,180 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,546,702 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 109,048 |
| その他 | -47,311 | -78,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,236,390 | -257,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,601,250 | 9,190,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,437,560 | -9,395,600 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -291,684 | -606,674 |
| 株式の発行による収入 | 50,174 | 18,630 |
| 配当金の支払額 | -103,035 | -106,566 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -16,784 |
| その他 | － | -2,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,069,144 | 80,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,724 | -5,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,835,486 | 1,394,765 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -3,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,472,542 | 5,863,858 |
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