豆蔵 HD（3756）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,721,386 | 1,938,879 |
| 減価償却費 | 152,631 | 139,180 |
| 減損損失 | 99,657 | 90,422 |
| のれん償却額 | 157,642 | 149,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,273 | 45,785 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,039 | -9,004 |
| 支払利息 | 32,919 | 19,260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 344,088 | -45,327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,239 | -95,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -193,526 | -6,793 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,412 | -3,422 |
| 子会社株式評価損 | 93,910 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -35,409 | － |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 55,288 | -89,583 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -256,906 | -20,007 |
| その他 | 90,705 | -20,557 |
| 小計 | 2,349,726 | 2,092,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,049 | 9,000 |
| 利息の支払額 | -34,147 | -19,754 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -749,399 | -769,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,577,229 | 1,313,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,282 | -56,511 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 145,000 | 48,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,366 | -22,347 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -49,259 | － |
| 事業譲受による支出 | -183,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,319 | -15,023 |
| 差入保証金の回収による収入 | 52,266 | 9,447 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -103,642 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 109,048 | － |
| その他 | -78,021 | -42,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -257,934 | -181,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,190,000 | 5,240,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,395,600 | -6,310,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -606,674 | -291,208 |
| 株式の発行による収入 | 18,630 | 12,846 |
| 配当金の支払額 | -106,566 | -159,275 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,784 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -322,617 |
| その他 | -2,052 | -1,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,951 | -1,831,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,481 | -8,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,394,765 | -709,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,863,858 | 5,104,641 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -3,449 | -50,204 |
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