豆蔵 HD（3756）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,938,879 | 2,212,252 |
| 減価償却費 | 139,180 | 130,264 |
| 減損損失 | 90,422 | 73,532 |
| のれん償却額 | 149,223 | 152,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45,785 | -48,861 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,004 | -2,721 |
| 支払利息 | 19,260 | 14,654 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,327 | -338,162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95,154 | 76,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,793 | 111,399 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,422 | -15,308 |
| 受取補償金 | － | -25,500 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -89,583 | 140,739 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,007 | 4,974 |
| その他 | -20,557 | 72,876 |
| 小計 | 2,092,900 | 2,558,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,000 | 2,721 |
| 利息の支払額 | -19,754 | -13,594 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -769,012 | -734,987 |
| 補償金の受取額 | － | 25,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,313,134 | 1,837,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,511 | -134,933 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,300 | 16,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,347 | -24,086 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,023 | -63,490 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,447 | 67,527 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -103,642 | － |
| その他 | -42,184 | 43,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,961 | -94,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,240,000 | 3,820,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,310,000 | -3,820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -291,208 | -265,428 |
| 株式の発行による収入 | 12,846 | 10,987 |
| 配当金の支払額 | -159,275 | -227,342 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -322,617 | － |
| その他 | -1,577 | -1,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,831,830 | -483,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,354 | -726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -709,012 | 1,259,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,104,641 | 6,364,008 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -50,204 | － |
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