豆蔵 HD（3756）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,212,252 | 2,402,475 |
| 減価償却費 | 130,264 | 136,945 |
| 減損損失 | 73,532 | － |
| のれん償却額 | 152,078 | 175,678 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48,861 | -68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,721 | -2,949 |
| 支払利息 | 14,654 | 12,846 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -338,162 | -420,230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 76,113 | -84,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,399 | 217,616 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,308 | 62,431 |
| 受取補償金 | -25,500 | － |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 140,739 | 59,179 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,974 | -35,066 |
| その他 | 72,876 | -4,454 |
| 小計 | 2,558,332 | 2,519,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,721 | 2,949 |
| 利息の支払額 | -13,594 | -12,816 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -734,987 | -671,544 |
| 補償金の受取額 | 25,500 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,837,972 | 1,838,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,933 | -156,590 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,600 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,086 | -29,511 |
| 事業譲受による支出 | － | -800,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -63,490 | -35,826 |
| 差入保証金の回収による収入 | 67,527 | 38,287 |
| その他 | 43,869 | -102,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,512 | -1,085,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,820,000 | 5,370,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,820,000 | -5,070,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -265,428 | -280,000 |
| 株式の発行による収入 | 10,987 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -998,807 |
| 配当金の支払額 | -227,342 | -267,875 |
| その他 | -1,539 | -1,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -483,366 | -1,248,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -726 | -269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,259,366 | -496,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,364,008 | 5,867,934 |
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