豆蔵 HD（3756）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 148,728 | -288,538 |
| 減価償却費 | 160,879 | 98,227 |
| 減損損失 | 76,110 | － |
| のれん償却額 | 42,220 | 50,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,210 | 24,712 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,916 | 13,543 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -632 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,549 | -6,209 |
| 支払利息 | 7,726 | 11,418 |
| 株式交付費 | 69 | 148 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,378 | -6,552 |
| 固定資産除却損 | － | 78,003 |
| 関係会社整理損 | － | 30,864 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,110 | 85,791 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,100 | 21,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,215 | -17,258 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -44,862 | -78,034 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 14,159 | -18,125 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,775 | -12,076 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,319 | -45,519 |
| その他 | 11,582 | 22,949 |
| 小計 | 363,888 | -35,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,249 | 6,669 |
| 利息の支払額 | -7,791 | -11,534 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -256,785 | -50,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,561 | -90,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,222 | -15,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100,457 | -70,191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,133 | -82,699 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 29,698 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -22,192 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -25,000 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 12,269 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -96,206 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 98,388 |
| 短期貸付けによる支出 | -150,000 | － |
| その他 | -9,090 | -38,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,903 | -170,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,610,000 | 3,455,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,380,000 | -3,190,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 205,830 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -132,954 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,482 | － |
| 株式の発行による支出 | -69 | -148 |
| 配当金の支払額 | -47,956 | -30,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,490 | 307,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -567 | -1,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136,418 | 44,770 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 885,267 | 748,849 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5,935 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 748,849 | 799,554 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
