豆蔵 HD（3756）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 428,172 | 148,728 |
| 減価償却費 | 156,704 | 160,879 |
| 減損損失 | － | 76,110 |
| のれん償却額 | 42,220 | 42,220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -512 | 30,210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,410 | 4,916 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,966 | -6,549 |
| 支払利息 | 8,657 | 7,726 |
| 株式交付費 | 211 | 69 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,496 | 14,378 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -10,723 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,292 | － |
| 役員退職慰労金 | 12,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131,542 | -43,110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,217 | 1,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -481 | -53,215 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 7,954 | -44,862 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -24,830 | 14,159 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 486 | -7,775 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -25,608 | 7,319 |
| その他 | 7,005 | 11,582 |
| 小計 | 722,002 | 363,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,945 | 4,249 |
| 利息の支払額 | -8,574 | -7,791 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -232,163 | -256,785 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -12,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 473,210 | 103,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,215 | -21,222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114,022 | -100,457 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,000 | -110,133 |
| 保険積立金の解約による収入 | 57,120 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,838 | － |
| 事業譲渡による収入 | 9,882 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -150,000 |
| その他 | -18,503 | -9,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,578 | -340,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 1,610,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | -1,380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20,482 |
| 株式の発行による支出 | -257 | -69 |
| 株式の発行による収入 | 3,000 | － |
| 配当金の支払額 | -14,804 | -47,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,061 | 101,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,625 | -567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 240,944 | -136,418 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 644,322 | 885,267 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 885,267 | 748,849 |
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