豆蔵 HD（3756）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 780,420 | 889,044 |
| 減価償却費 | 68,307 | 59,423 |
| のれん償却額 | 73,754 | 76,039 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,157 | 1,513 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,934 | -631 |
| 支払利息 | 11,973 | 7,527 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 528,121 | 488,432 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -262,948 | -157,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,816 | -30,810 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,860 | 33,039 |
| 受取補償金 | － | -25,500 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -291,922 | -31,986 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -111,051 | -46,232 |
| その他 | 19,625 | 28,255 |
| 小計 | 810,546 | 1,290,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,932 | 632 |
| 利息の支払額 | -12,129 | -6,576 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -485,930 | -461,872 |
| 補償金の受取額 | － | 25,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,418 | 848,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,378 | -57,777 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,145 | -12,850 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,482 | -9,887 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,998 | 62,126 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -41,765 | － |
| その他 | -65,596 | 46,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,369 | 44,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,380,000 | 2,060,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,150,000 | -1,760,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,164 | -125,428 |
| 株式の発行による収入 | 8,965 | 10,987 |
| 配当金の支払額 | -159,065 | -226,036 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -310,436 | － |
| その他 | -823 | -764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,342,523 | -41,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,193 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,193,667 | 852,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,670,190 | 5,956,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
