豆蔵 HD（3756）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 889,044 | 919,149 |
| 減価償却費 | 59,423 | 56,197 |
| のれん償却額 | 76,039 | 64,494 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,513 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -631 | -603 |
| 支払利息 | 7,527 | 6,720 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 488,432 | 697,086 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -157,140 | -213,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,810 | -75,335 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,039 | 38,357 |
| 受取補償金 | -25,500 | － |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -31,986 | -172,620 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -46,232 | -80,571 |
| その他 | 28,255 | -25,158 |
| 小計 | 1,290,974 | 1,214,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 632 | 605 |
| 利息の支払額 | -6,576 | -6,915 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -461,872 | -383,943 |
| 補償金の受取額 | 25,500 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 848,657 | 823,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,777 | -73,379 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,600 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,850 | -14,291 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,887 | -705 |
| 差入保証金の回収による収入 | 62,126 | 38,039 |
| その他 | 46,368 | -26,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,580 | -76,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,060,000 | 2,710,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,760,000 | -2,710,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,428 | -140,000 |
| 株式の発行による収入 | 10,987 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -497,096 |
| 配当金の支払額 | -226,036 | -267,325 |
| その他 | -764 | -786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,241 | -905,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | -140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 852,070 | -157,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,364,008 | 6,206,123 |
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