豆蔵 HD（3756）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 919,149 | 1,149,946 |
| 減価償却費 | 56,197 | 77,484 |
| のれん償却額 | 64,494 | 157,872 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -603 | -710 |
| 支払利息 | 6,720 | 6,461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 697,086 | 591,963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -213,452 | -292,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,335 | -153,151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,357 | 3,289 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -172,620 | -301,279 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -80,571 | 27,296 |
| その他 | -25,158 | -129,121 |
| 小計 | 1,214,202 | 1,137,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 605 | 711 |
| 利息の支払額 | -6,915 | -6,669 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -383,943 | -420,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 823,948 | 710,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,379 | -56,632 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,291 | -6,913 |
| 差入保証金の差入による支出 | -705 | -9,479 |
| 差入保証金の回収による収入 | 38,039 | 8,142 |
| その他 | -26,147 | 18,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,484 | -46,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,710,000 | 2,330,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,710,000 | -2,660,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,000 | -152,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -497,096 | -35 |
| 配当金の支払額 | -267,325 | -325,323 |
| その他 | -786 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -905,208 | -807,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -140 | -272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -157,885 | -143,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,867,934 | 5,724,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
