豆蔵 HD（3756）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 567,435 | 780,420 |
| 減価償却費 | 72,918 | 68,307 |
| のれん償却額 | 76,110 | 73,754 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,086 | 9,157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,683 | -1,934 |
| 支払利息 | 16,662 | 11,973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 285,291 | 528,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -89,142 | -262,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -206,823 | -60,816 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114,529 | 47,860 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -153,499 | -291,922 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -338,873 | -111,051 |
| その他 | 179,545 | 19,625 |
| 小計 | 513,383 | 810,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,687 | 1,932 |
| 利息の支払額 | -18,634 | -12,129 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -462,354 | -485,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,081 | 314,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,273 | -41,378 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,076 | -10,145 |
| 事業譲受による支出 | -183,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,683 | -11,482 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45,056 | 7,998 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -41,765 |
| その他 | -47,182 | -65,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -387,160 | -162,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,090,000 | 3,380,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,265,600 | -4,150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -227,480 | -111,164 |
| 株式の発行による収入 | 1,612 | 8,965 |
| 配当金の支払額 | -106,341 | -159,065 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -310,436 |
| その他 | -17,507 | -823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 474,684 | -1,342,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -3,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,577 | -1,193,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,601,120 | 4,670,190 |
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