豆蔵 HD（3756）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 447,762 | 567,435 |
| 減価償却費 | 41,510 | 72,918 |
| のれん償却額 | 59,566 | 76,110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -2,086 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,219 | -8,683 |
| 支払利息 | 8,251 | 16,662 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,270 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128,727 | 285,291 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -432,186 | -89,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,804 | -206,823 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,171 | 114,529 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -187,512 | -153,499 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 52,822 | -338,873 |
| その他 | 135,035 | 179,545 |
| 小計 | 369,475 | 513,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,222 | 8,687 |
| 利息の支払額 | -8,258 | -18,634 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -282,301 | -462,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,137 | 41,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,986 | -154,273 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,656 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,730 | -25,076 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,854 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -183,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,059 | -22,683 |
| 差入保証金の回収による収入 | 170 | 45,056 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -141,415 | － |
| その他 | -43,117 | -47,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,338 | -387,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,721,250 | 2,090,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,539,160 | -2,265,600 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,474 | -227,480 |
| 株式の発行による収入 | 49,267 | 1,612 |
| 配当金の支払額 | -102,525 | -106,341 |
| その他 | － | -17,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 231,358 | 474,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 208 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,366 | 128,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,737,422 | 4,601,120 |
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