豆蔵 HD（3756）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 374,955 | 447,762 |
| 減価償却費 | 51,860 | 41,510 |
| のれん償却額 | 52,281 | 59,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 154 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,640 | -2,219 |
| 支払利息 | 7,969 | 8,251 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 63,960 | -5,270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,843 | 128,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,277 | -432,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,291 | 94,804 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,207 | 28,171 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -95,754 | -187,512 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,379 | 52,822 |
| その他 | 52,539 | 135,035 |
| 小計 | 402,082 | 369,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,644 | 2,222 |
| 利息の支払額 | -8,045 | -8,258 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -216,087 | -282,301 |
| その他 | -34,470 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,123 | 81,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 19,887 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,623 | -16,986 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,599 | -2,730 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -145,186 | -1,854 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,184 | -8,059 |
| 差入保証金の回収による収入 | 584 | 170 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -141,415 |
| その他 | 7,520 | -43,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221,600 | -212,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,680,000 | 1,721,250 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,700,000 | -1,539,160 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,700 | -147,474 |
| 株式の発行による収入 | 2,500 | 49,267 |
| 配当金の支払額 | -85,069 | -102,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219,269 | 231,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,219 | 208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -292,526 | 100,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,467,540 | 1,737,422 |
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