豆蔵 HD（3756）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 443,477 | 374,955 |
| 減価償却費 | 52,193 | 51,860 |
| のれん償却額 | 55,153 | 52,281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150 | 154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,098 | -2,640 |
| 支払利息 | 10,657 | 7,969 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -95,819 | 63,960 |
| 負ののれん発生益 | -7,052 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,966 | -133,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,762 | -27,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,957 | 19,291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,275 | 37,207 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -68,012 | -95,754 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -4,726 | 1,379 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 34,604 | 8,286 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 33,459 | 62,092 |
| その他 | -29,426 | -17,839 |
| 小計 | 396,780 | 402,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,105 | 2,644 |
| 利息の支払額 | -10,747 | -8,045 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -201,476 | -216,087 |
| その他 | 418 | -34,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,079 | 146,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 19,887 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,840 | -55,623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,365 | -47,599 |
| 子会社株式の取得による支出 | -42,267 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -145,186 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,600 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -184 | -1,184 |
| 差入保証金の回収による収入 | 37,871 | 584 |
| その他 | 8,229 | 7,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,156 | -221,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,510,000 | 1,680,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,610,000 | -1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,720 | -116,700 |
| 株式の発行による収入 | 6,687 | 2,500 |
| 配当金の支払額 | -42,216 | -85,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,751 | -219,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 641 | 2,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,315 | -292,526 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,396,184 | 1,531,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,531,499 | 1,467,540 |
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