豆蔵 HD（3756）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 225,848 | 443,477 |
| 減価償却費 | 40,706 | 52,193 |
| のれん償却額 | 38,549 | 55,153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,472 | -2,098 |
| 支払利息 | 6,211 | 10,657 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,017 | -95,819 |
| 負ののれん発生益 | -42,842 | -7,052 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -6,814 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,110 | 38,966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,366 | -40,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,137 | -53,957 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,156 | 30,275 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -98,835 | -68,012 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -19,334 | -4,726 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,859 | 34,604 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,961 | 33,459 |
| その他 | -6,120 | -29,426 |
| 小計 | 209,153 | 396,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,486 | 2,105 |
| 利息の支払額 | -5,442 | -10,747 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -60,927 | -201,476 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -5,000 | － |
| その他 | 938 | 418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,208 | 187,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -394 | -765 |
| 定期預金の払戻による収入 | 209,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,836 | -124,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,390 | -36,365 |
| 子会社株式の取得による支出 | -55,614 | -42,267 |
| 事業譲受による支出 | -26,250 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,600 |
| 差入保証金の差入による支出 | -35 | -184 |
| 差入保証金の回収による収入 | 271 | 37,871 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 162,702 | － |
| その他 | -17,962 | 1,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 260,490 | -167,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,600,000 | 2,510,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,530,000 | -2,610,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168,506 | -149,720 |
| 株式の発行による収入 | 3,250 | 6,687 |
| 配当金の支払額 | -35,881 | -42,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,137 | 114,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 300,561 | 135,315 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 990,640 | 1,291,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,291,201 | 1,531,499 |
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