豆蔵 HD（3756）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 151,495 | 225,848 |
| 減価償却費 | 33,939 | 40,706 |
| のれん償却額 | 35,370 | 38,549 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,316 | -2,472 |
| 支払利息 | 7,167 | 6,211 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -485 | 10,017 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,555 | 70,110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,286 | -22,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,001 | -1,137 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,649 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -42,842 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,976 | -2,156 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -6,814 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10,191 | － |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -5,772 | -98,835 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 26,241 | -19,334 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 31,110 | 11,859 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 35,575 | 7,961 |
| その他 | 1,702 | -6,120 |
| 小計 | 192,771 | 209,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,319 | 2,486 |
| 利息の支払額 | -7,103 | -5,442 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 48,868 | -60,927 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -5,000 |
| その他 | 2,233 | 938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,088 | 141,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -394 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 209,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,898 | -8,836 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,433 | -2,390 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -55,614 |
| 事業譲受による支出 | － | -26,250 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -3,570 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,451 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,559 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -35 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,918 | 271 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 162,702 |
| その他 | -6,815 | -14,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,120 | 260,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,597,500 | 1,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,512,500 | -1,530,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,934 | -168,506 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,250 |
| 配当金の支払額 | -29,555 | -35,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,489 | -101,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,478 | 300,561 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 799,554 | 1,003,003 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -30 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,003,003 | 1,291,201 |
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