流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日至 平成27年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日至 平成28年9月30日)
預入期間が3か月を超える定期預金	△103,858	△90,047
流動資産その他(預け金)	54,788	-
現金及び現金同等物	4,601,120	4,670,190

2016/11/14 10:37

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資産
流動資産は、前連結会計年度末に比べて、11.6%減少し、9,044,345千円となりました。これは、主として、銀行借入の返済が進んだことなどにより「現金及び預金」が1,139,347千円減少したことなどによります。
固定資産は、前連結会計年度末に比べて、4.2%減少し、2,637,368千円となりました。これは、主として、ソフトウエアやのれんの償却などにより「無形固定資産」が38,658千円減少したことなどによります。

2016/11/14 10:37